Margin Call – главный критерий предела риска

Margin Call – главный критерий предела риска

Margin Call является специальным требованием брокера к трейдеру о пополнении размера маржи. С его помощью достигается снижение рисков потерь, а также формируются сбалансированные взаимоотношения между участниками торгового процесса.

Торговля на Форекс отличается повышенной степенью рисков. Им подвержены абсолютно все участники: брокеры, инвесторы, трейдеры, управляющие ПАММ счетами. Однако, существует определенная отлаженная система взаимоотношений, которая в значительной степени снижает риски. Одним из параметров, призванных регулировать возможные потери является Margin Call.

Значение маржи в торговле на Форекс

Маржа является особым видом залога, который обеспечивает возможность проведения операций на Форекс. Она является капиталом, который трейдер, вкладывает в сделку для ее реализации. Благодаря, кредитному плечу, предоставляемому брокером, объем средств, задействованных в операции, многократно увеличивается, иногда даже в 500 раз, что позволяет осуществлять торговлю на капиталоемких рынках и получать значительные размеры прибыли.

Margin Call – эффективный вид требования о пополнении маржи

Именно величина маржи влияет на объем проводимых операций, а также на уровень возможных рисков. Брокер, не может допустить ситуацию, когда размер потенциальных убытков превысит объем маржи. А трейдер может рисковать только в пределах ее величины. Для того, чтобы не допустить потерь компанией, в основном соглашении, заключаемом между трейдером и брокером всегда оговаривается уровень Margin Call, это, по сути, право требования компании на пополнение размера маржи в определенный момент, когда возможный убыток достигает критической отметки. В большинстве случаев, Margin Call фиксируется на отметке 50% от объема маржи. Другими словами иногда говорят, что выставляется «предел риска». То есть, когда убыток достигает размера 50% от залога трейдера, ему выставляется требование на немедленное его пополнение. Если такое условие не выполняется, может возникнуть ситуация Stop-Out, когда сделка автоматически блокируется и маржа списывается в счет понесенных убытков.

При сильном тренде довольно часто бывают ситуации, когда необходимо увеличить размер маржи для того, чтобы сделка закрылась с положительным результатом. Поэтому специалисты рекомендуют иметь достаточный запас средств на депозите, чтобы соотношение маржи к сумме на счету составляло не менее 1:5. Степень рисков растет пропорционально объему единовременно используемого в торговых операциях депозита и уровню Маржин-колла. Некоторые брокеры допускают, чтобы он составлял 70%, чтобы привлечь сторонников агрессивной торговли, но такой подход опасен как для компании, так и для трейдера. Если размер убытка превысил залог, брокер не имеет права требовать дополнительного обеспечения или компенсации. Трейдер же рискует только своей ставкой в виде маржи.

Автоматизированные системы уведомлений

О приближении Margin Call лучше знать заранее, для того, чтобы иметь время для регулирования ситуации. При высокочастотной торговле операции длятся несколько минут и реагировать нужно практически мгновенно. Поэтому прогрессивные брокеры предлагают специальные системы автоматического предупреждения о наступлении Margin Call. Например, компания Trade Fort предложила такую автоматизированную систему уведомлений, которые могут поступать как на торговый терминал, так и на электронную почту. Такой подход позволяет оптимизировать риски, вовремя исполнить требование о пополнении маржи и избежать Stop-Out. Это позиция четных брокеров, которые не заинтересованы в потерях клиентов.

При использовании кредитного плеча по максимуму, доля маржи резко уменьшается в общем объеме задействованных в сделке средств, что ведет к повышенным рискам, ведь ситуация Margin Call может наступить достаточно быстро, так как диапазон варьирования очень мал.

Маржа является основополагающим критерием торговли на Форекс, поэтому и сам вид торговли получил название маржинальной.