Параметры бюджета трейдера

Параметры бюджета трейдера

Трейдер должен уметь управлять своими финансами и рисками. Для того, чтобы не упустить прибыль и ограничить потенциальный убыток, он должен формировать сделку в соответствии со своей торговой системой, облекая ее в жесткие фиксированные параметры с помощью стоп-ордеров.

Любой бизнес будет успешным, если им эффективно управлять. Торговля на Форекс не является исключением. Внимание трейдера всегда максимально сосредоточено на управлении деньгами и рисками. Однако усилия в первом варианте направлены на максимизацию потенциальных доходов, во втором – на минимизацию потерь.

Виды ущерба

Ущерб, получаемый трейдером, может иметь два вида: упущенная прибыль и зафиксированный убыток. В зависимости от торгового стиля, который может быть агрессивным или консервативным, используются и различные подходы к минимизации убытков. Торговля, которая предполагает высокий уровень рисков, ведется, в большинстве случаев, только опытными участниками, они стремятся получить максимальные выгоды и могут опираться на свои знания и умения, которые позволяют им с более высокой вероятностью осуществлять верный прогноз. Для начинающих трейдеров следует, все же, придерживаться консервативных методов торговли, которые предполагают формирование сделок на основе «умеренных» параметров, предполагающих минимальный уровень риска.

Ограничение цели по прибыли

Трейдер должен самостоятельно определить степень риска, которую он готов принять. В зависимости от нее устанавливаются цели по прибыли и потерям. Они должны быть зафиксированы в виде соответствующих стоп-ордеров. Конечно, правомерным бы был вопрос, зачем же ограничивать прибыль, если сделка и формируется для того, чтобы получить доход. Рынок иногда движется очень быстро, и трейдер может вовремя не среагировать, ведь цена, сделав стремительный взлет в ожидаемом направлении, может также интенсивно двинуться и в противоположном. И, если трейдер в этот момент немного замешкался, то он упустит свою потенциальную прибыль. А ордер, фиксирующий цель по прибыли, позволяет закрыть позицию в тот момент, когда цена достигла планового значения. STOP-PROFIT является именно тем ордером, который позволяет не упустить прибыль.

Ограничение потерь

Не менее важное значение имеют стоп-ордера, которые призваны фиксировать цели по потерям. Возможно по значимости они даже более приоритетны, чем STOP-PROFIT. Ведь, если прибыль упущена, то баланс торгового счета сохранится, а если плавающий убыток будет ничем не ограничен, то потери могут достигнуть такой величины, что уничтожат все капиталы на депозите. Для ограничения потерь используются ордера STOP-LOSS и TRAILING-STOP. Для определения их уровня, трейдер должен придерживаться правил своей торговой системы и устанавливать их в пределах допустимых норм, принятых им самостоятельно, как максимально возможные уровни риска.

Торговый бюджет

Цели по прибыли и по потерям можно сравнить с бюджетом доходов и расходов. Ведь любое управление бизнесом и финансами, начинается с планирования, и с этой целью разрабатывается бюджетный план, а фактическое отклонение показателей от него анализируется, и на основе выводов проводятся мероприятия, корректирующие его выполнение. В трейдинге процесс аналогичен, хотя он может занимать всего несколько минут. Жесткий «бюджет» ограничивается установкой стоп-ордеров. В процессе реализации сделки, они не допускают выйти цене за пределы допустимых уровней, но при нестандартном развитии ситуации, трейдер может с их помощью управлять операцией, увеличивая или уменьшая диапазон. Однако, желательно, чтобы принятое соотношение размера прибыли к максимальному уровню потерь оставалось неизменным.

Конкретные цифры допустимого убытка могут быть различными, они зависят от подходов участника торговли к трейдингу. Например, на фондовом рынке они колеблются в пределах от 1,5 до 2%. На Форекс, этот уровень может достигать и 10%. Однако, трейдер должен помнить, что чем большее кредитное плечо он использует, тем более значительны его риски. Ведь, если цена продвинется всего на несколько пунктов, а их стоимость увеличивается пропорционально плечу, то объем маржи может не выдержать такого натиска и средств на счету не хватит для того, чтобы выполнить требование маржин-коллл. Поэтому, все же не следует переходить границы допустимых уровней потерь более 2%.