Как избежать рисков на Форекс

Как избежать рисков на Форекс

Риск-менеджмент – неотъемлемая составляющая работы трейдера. Чтобы добиться успеха на финансовых рынках, нужно научиться грамотно управлять капиталом. Не только сохранять, но и приумножать ежедневно свои деньги возможно лишь научившись снижать риски. Итак, что же для этого нужно.

Инвестировать каждый день не более 50 % капитала

Заветные 50 % – это закон Мэрфи. Современные эксперты рекомендуют снизить его до 30 %. Таким образом, вы будете рисковать лишь третью финансов, и в случае неудачи, не потеряете все.

Стандарт риска – 5 %

В каждой сделке норма риска не должна превышать это число. Наиболее осторожные трейдеры останавливаются на 1–2 %. Соблюдая этот принцип, можно избежать серьезных потерь.

Нельзя работать с одной группой инструментов при вложении более четверти капитала

Инструменты одной группы, обычно, двигаются одинаково. Внедрять крупную сумму на одну группу неправильно, учитывая диверсификацию. Лучше следовать простому, но эффективному правилу: все средства должны инвестироваться в разные сделки. Таким образом, даже если одно из вложений будет убыточно, прибыть от остальных операций это компенсирует.

Контролировать степень диверсификации

Диверсификация – верный способ снизить риски, но если ее использовать в разумных пределах. Следует найти оптимальный баланс между концентрацией и диверсификацией. Достаточно открыть 3 – 6 сделок с разными группами инструментов, чтобы получить желаемую прибыль.

Выставлять Stop Loss

Stop Loss – фиксированная цена, по которой завершится сделка, если произойдут неприятные для трейдера изменения. Проще говоря, это максимальный убыток от операции. Уровень стоп-лосса зависит от правильного анализа рыночной обстановки и готовности трейдера терять деньги.

Например, трейдер вкладывает в одну сделку 10% от общей суммы депозита. В таком случае, стоп-лосс он должен выставить в пределах 3% от вложенного капитала. Если трейдер ошибся в своих прогнозах и рынок пойдет не туда, куда ему нужно, его потеря будет составлять всего 3%. Такой убыток не станет катастрофой. Если же Stop Loss не выставлен, то можно в ручном режиме не успеть завершить сделку, и потерять все 10% капитала.

Устанавливая стоп-лосс, трейдер должен помнить о небольших ценовых колебаниях. Безусловно, все хотят минимизировать убытки, но Stop Loss, расположенный слишком близко к точке покупки или продажи, может погубить прибыльную сделку. В то же время, из-за слишком отдаленных стоп-приказов можно потерять недопустимо большую сумму.

Определять норму прибыли

Прежде чем совершать сделку, нужно определить баланс дохода и убытка, чтобы минимизировать риски, если рынок двинется в нежелательном направлении. Общепринятая формула – один к трем. Не имеет смысла начинать сделку, если потенциальная прибыль не будет превышать вложения более чем в три раза. Например, риск в 300 долларов должен оправдаться прибылью в 900. Если подобная формула не применима к потенциальной сделке, то лучше вообще не начинать торги.

Не секрет, что огромную прибыль могут принести лишь несколько сделок, поэтому нужно постараться, чтобы доход с них был предельным. Для этого нужно не закрывать прибыльную операцию как можно дольше. Но нельзя забывать о минимизации убытка, если позиция оказалась неудачной.

Открывать несколько позиций

Открытие нескольких сделок позволит выделить торговые и трендовые позиции. При первых возможна лишь кратковременная торговля, поскольку их ограничивают стоп-лоссы, расставленные максимально близко. При трендовых позициях стоп-приказы ставятся намного дальше, поэтому незначительные колебания рынка их не зацепят. Именно благодаря второму варианту можно заработать большие суммы.

По словам опытных трейдеров, главное в работе на Форекс – безукоризненное знание всех привил риск-менеджмента. Именно они способны уберечь от разорения и помочь выработать свою стратегию умножения капитала.