Принципы краткосрочной торговли с использованием ценовых каналов

Принципы краткосрочной торговли с использованием ценовых каналов

Для краткосрочной торговли наиболее выгодным техническим формированием являются ценовые каналы. Они позволяют использовать все ценовые движения и открывать сделки в двух направлениях. Цели по прибыли четко определены, а стоп-ордера – максимально эффективны.

Ценовые каналы на графиках являются отличной возможностью для выгодной торговли. С помощью этого технического формирования можно легко оценивать степень риска и контролировать его в течение всего процесса сделки. Канал помогает четко определить потенциальную цель по прибыли, а соотношение прибыли к возможным убыткам может значительно превышать соответствующий параметр в других видах торговли и стратегиях.

Канал позволяет торговать в двух направлениях, цели по прибыли при этом очевидны, а выставляемые стоп-ордера максимально эффективны. Наиболее перспективны торговые тактики, основанные на использовании ценовых каналов, для краткосрочной торговли. На графиках с масштабом день или неделя ценовые каналы также присутствуют, но их границы не четкие, они свидетельствуют больше о долгосрочной тенденции. Каналы могут быть восходящими, нисходящими и горизонтальными.

Торговля с применением ценовых каналов во многом схожа на трейдинг, основанный на линиях тренда. Большинство классических рекомендаций технических аналитиков уместно при этом виде торговли. Цикл начинают от нижней границы, если канал имеет восходящее направление, открытием длинной позиции, или от верхней границы, если канал сформировался в нисходящем направлении, посредством открытия короткой позиции. Стоп-ордера размещаются на незначительном расстоянии от границ вне зоны канала. Если такие ордера активизируется, то необходимо открывать позиции следом в противоположном направлении.

Целью по прибыли всегда является противоположная граница ценового канала, а вся область канала является зоной торговли. Когда цена достигает уровня противоположной границы, открывается позиция в обратном направлении. Таким образом, используются все ценовые колебания, которые возникают внутри канала. Прибыль может быть получена в течение действия канала несколько раз, после активизации стоп-ордера возможно изменение тенденции или диапазона, следует менять направление сделок, но этот процесс возможен только при наличии дополнительных подтверждающих сигналов.

Четкие горизонтальные каналы наиболее часто возникают на графиках с временным масштабом 1 час или 5 минут. Они формируются двумя горизонтальными линиями, которые в большинстве случаев определены минимум тремя точками. Поэтому, если помнить о рыночных законах, то стоит предполагать, что границы канала могут быть нарушены в ближайшем будущем. Используя стратегии торговли на горизонтальных каналах, следует внимательно относиться к поведению цены в моменты прорыва. Первый прорыв, как показывает опыт, в большинстве случаев, бывает ложным, и имеет направление соответствующее текущему движению цены. После этого цена возвращается в область канала и пересекает его по всей ширине диапазона. Второй прорыв происходит в области противоположной границы. Именно после последнего прорыва начинается активное движение, и амплитуда колебаний цены часто превышает ширину предыдущего действующего канала. Следует выждать время, чтобы убедиться, что прорыв был истинным и только после этого открывать позицию, или использовать дополнительные сигналы других технических инструментов. Описанный сценарий поведения рынка при прорыве канала повторяется в большинстве случаев, однако могут быть и другие развития ситуации. Тактику поведения трейдер должен выбирать самостоятельно и создавать свои собственные стратегические правила, но при этом учитывать все возможные сценарии поведения рынка. Предпочтения должны быть индивидуальными, и они должны учитывать опыт, степень консерватизма, скорость реакции и другие факторы.