Производные финансовые инструменты

Производные финансовые инструменты

Деривативы – это эффективные финансовые инструменты, широко применяемые на рынке Форекс, наиболее популярны из них бинарные опционы и CFD-контракты. В их основе лежат базовые активы, такие как акции, валюты, товары, ценные бумаги, фьючерсы.

Торговля на Форекс предусматривает использование различных финансовых инструментов. Наибольшую долю в общем объеме производимых операций занимает трейдинг с помощью валютных пар. Однако в последние годы популярность приобретают высокодоходные производные финансовые инструменты, такие как бинарные опционы и контракты на разницу.

Отличительные особенности деривативов

Производные финансовые инструменты называют деривативами, они представляют собой специальные договора, позволяющие совершать операции с базовыми активами, лежащими в основе этих инструментов. В отличие от фондовой биржи, на Форекс деривативы используются с целью получения дохода от ценовых колебаний базового актива. В некоторых случаях, производные финансовые инструменты могут относить к ценным бумагам, однако, в основном участников торговли не интересует право собственности на базовые активы, так как они не ставят своей целью непосредственное их приобретение, а используют деривативы только как инструмент для получения дохода от его ценовых колебаний.

Базовыми активами могут быть: валюта, товары, ценные бумаги, процентные ставки, индексы и иные ценности. Деривативы могут основываться и на других производных финансовых инструментах, например, фьючерсах. Иногда они могут базироваться и на нескольких активах.

Общее количество реальных базовых активов не связано с объемом выпущенных деривативов. Однако стоимость производных финансовых инструментов зависит от цены, лежащих в их основе активов. Капитал, необходимый для приобретения деривативов, составляет незначительные суммы, по сравнению с другими инструментами, с помощью которых могли бы совершаться операции с активами, реагирующими на изменение рынка.

К девиративам относят различные виды свопов, опционы, форварды, фьючерсы, варранты, депозитарные расписки, контракты на разницу и другие.

Бинарные опционы

На Форекс торговля с помощью бинарных опционов приносит значимые по размеру прибыли, около 70% с каждой сделки, а сопутствующие риски минимальны. Принцип использования опционов достаточно прост, необходимо только сделать верный прогноз тенденции цены. Так, основываясь на данных технического анализа, свидетельствующих о грядущем росте цены следует покупать call option, а при ее падении – put option. Цена, по которой приобретается опцион, называется exercise price или Strike. Если сделка оказалась прибыльной, то инструмент называют «опционом в деньгах», или чаще говорят «in-the-money», если убыток – «out-off- the-money».

«Все или ничего» – такое символичное название присвоили трейдеры бинарным опционам, так как это выражение отражает точную суть процесса, ведь для результативности сделки необходимо определить только направление движения цены, а нее ее конкретное значение, оно должно быть только выше или ниже exercise price. Преимуществом опционов является фиксированное значение потенциальной прибыли или убытка, которое известно трейдеру еще до заключения контракта. Инвесторы обязательно включают в свой портфель с целью его хеджирования сделки с бинарными опционами.

CFD-контракты

Контракты на разницу в цене, которые чаще называют просто CFD-контракты от английского их созвучия Contract for Difference, также популярны и эффективны, как и бинарные опционы. Для их реализации нет необходимости приобретать реальные активы, однако с их помощью можно получать все выгоды, которые могли бы возникнуть при реализации обычного контракта на покупку или продажу товаров, акций и других ценностей. Однако, в отличие от биржевой торговли, заключение CFD контракта позволяет реализовывать сделку в полном объеме на любые желаемые базовые активы в короткие периоды времени, а также получать прибыль не только на росте цены, открывая длинные позиции, но и на ее падении. Принцип работы с CFD контрактами схож с торговлей валютными парами, так как они также являются маржинальными продуктами.