Риск-менеджмент на Форекс

Риски на Форекс являются вероятными дуальными событиями, предполагающими как положительный, так и отрицательный исход. Система управления ними называется риск-менеджментом.

Риск и деньги – связанные понятия. Практически все операции, сопряженные с финансами подвержены рискам, а когда речь идет о торговле на Форекс их уровень достигает максимальных вершин. Однако, именно этот рынок привлекает инвесторов своими возможностями получения значимых доходов и трейдеров, желающих иметь заработок в интернете. Поэтому в течение десятилетий совершенствуются методы управления рисками на основе практического опыта наиболее успешных участников Форекс. Ведь любой инвестор понимает, что если существует возможность потенциальных потерь, то необходимо разработать систему, которая позволила бы их минимизировать. Совокупность правил и методологий, определяющих поведение участников торговли в процессе принятия решений и их реализации называют риск-менеджментом.

Виды рисков на Форекс

Все риски на Форекс имеют двойственную природу, иначе их называют дуальными событиями, так как вероятность их исхода может быть как положительной, так и отрицательной. Они могут быть сопутствующими, взаимоисключающими, независимыми. Существует определенная закономерность, чем выше риски, тем больше потенциально возможная прибыль. Поэтому, в большинстве случаев, торговые операции на Форекс относятся к сопутствующим дуальным событиям, однако, например, торговля бинарными опционами подразумевает два взаимоисключающих результата, что принесло этому виду трейдинга название «все или ничего».

Важное значение имеет анализ причин, влияющих на возникновение рисков, их принято классифицировать на системные и несистемные. К первым относят все факторы, связанные с изменением рыночных условий в масштабах государства, общей макроэкономической ситуации. Принято считать их объективными, они включают в себя политические, экономические, правовые риски, а также обстоятельства форс-мажора, они сопряжены с широким распространением финансовой неустойчивости. Несистемные риски иначе называют индивидуальными или уникальными, так как им могут подвергаться отдельные финансовые инструменты или объекты инвестирования. К ним относят ценовой риск, возникающий вследствие неблагоприятного изменения цен, риск ликвидности, банкротства эмитента и другие.

Также риски могут возникать по ряду причин, не связанных с конкретными финансовыми инструментами. Это могут быть технические или нерыночные риски, а также связанные с неправильным выбором брокера, психологические и другие.

Несколько советов по управлению рисками

Для того, чтобы риски минимизировать необходимо разрабатывать и соблюдать комплекс мер, которые сопряжены с оптимальным планирование доходов, выбором верного соотношения прибыли и риска, определением размера допустимых потерь.

Профессиональные трейдеры, которые имеют стабильный заработок на Форекс, рекомендуют придерживаться уровня риска для каждой сделки в пределах 2-3%, а если реализуется их совокупность – то не более 5-7%. А соотношение прибыли к риску должно составлять минимум 2/1, наиболее оптимально – 3/1.

Трейдеры должны планировать свои риски самостоятельно, первоочередная задача, стоящая перед ними – это максимально использовать потенциал депозита, однако переоценка возможностей выбранных стратегий может привести к нежелательным потерям. Прибыль, составляющая 10-20% в месяц – это оптимальный доход для Форекс и отличный интернет заработок.

При небольших размерах депозита, существует необходимость его увеличения в течение короткого промежутка времени, чтобы достичь уровня, необходимого для торговли крупными объемами. Поэтому оптимальным считается устанавливать размер маржи в начальные периоды на уровне 50% при суммах депозита в пределах до 100 долларов, 30-35% – от 100 до 1000 долларов и при трейдинге в крупных масштабах – 10-25%. Все торговые операции следует подвергать анализу, рассчитывая среднюю прибыльность сделок и показатели безубыточности. Обязательно необходимо использовать стоп-ордера.

Форекс имеет огромный потенциал для того, чтобы дать возможность получать стабильный доход всем желающим, но раскрывает свои глубины только для тех, кто не выходит за рамки допустимых норм риск-менеджмента.