Баланс рыночных возможностей и стиля торговли

Баланс рыночных возможностей и стиля торговли

Рынок обладает своими индивидуальными особенностями и характером, стиль торговли должен быть адаптирован к его свойствам. В анализе рынка следует учитывать глобальные параметры его изменений и влияние технического прогресса.

Успех торговли на финансовом рынке можно сравнить с уравнением. Одна его составляющая представляет собой личные качества трейдера, вторая – возможности рынка.

Изменчивость рынка

Способности трейдера могут проявляться, когда его психологический типаж соответствует выбранному виду торговли, однако этого не достаточно, чтобы добиться результативности. Рынок диктует свои условия, так как он постоянно видоизменяется. И даже не с точки зрения аспекта, что он носит вероятностный характер и подвержен волнообразным ценовым движениям, а ввиду рассмотрения его глобальных параметров. Если рассуждать вероятностными категориями теоретически, то в 50% случаев рынок должен иметь восходящие тенденции, во второй половине случаев – нисходящие. Однако, если проанализировать статистические данные за длительные периоды, то такое соотношение не всегда сохраняется. Ученые провели исследования и установили интересные зависимости. В 70- е годы прошлого века, 56% движений составляли тренды соотносительно к остальным тенденциям на рынке. А к 2006 году этот процент составил 40%. То есть, если ранее предполагалось, что за восходящей тенденцией обязательно последует нисходящая и, наоборот, то в настоящее время становится все меньше оснований думать именно так, исходя из уменьшающегося процентного соотношения. Логично сделать вывод, что вероятность понижения цены выше ее роста в настоящем временном периоде. Однако, это не всегда так, во многих случаях прогнозируемые тенденции зависят от таймфрейма. Ведь большинство технических систем построено на следовании за трендом. В этом случае участники рынка покупают, когда цена находится выше скользящей средней и продают, когда ниже.

Влияние технического прогресса на тенденции рынка

Большинство трендовых стратегий рассчитано на краткосрочные позиции. В этом временном интервале исследования показали, что наиболее высоколиквидные активы всегда находятся в тренде, а редко используемые финансовые инструменты могут оказаться вне рынка. Интересными стали наблюдения, что трендовые движения стали более редким явлением по мере развития автоматизированной торговли. Рынок изменяется, это сопряжено с техническим прогрессом, предпочтениями в использовании различных инструментов, что вызывает массовое стереотипное поведение участников, повышенным интересом к определенным видам активов, применением систем автотрейдинга и другими факторами.

Соответствие стиля торговли особенностям рынка

Также индивидуальной чертой разных рынков может быть уровень волатильности. Стиль торговли должен соответствовать особенностям рынка. И если, рынки обладают высокой подвижностью, то стиль торговли может основываться на моментуме – использовании импульсных движений. Если же они более вялотекущие, то есть смысл открывать позиции, следуя за трендом, терпеливо выжидая его развитие. Также следует учитывать тот факт, что определенная категория участников рынка использует идентичные технические инструменты, и они будут реализовывать свои сделки в зависимости от сигналов, которые они им обеспечивают. Все это может способствовать развитию трендовых движений в определенных таймфреймах. Если позиции открываются участниками внутридневной торговли, то они могут наблюдать выраженные тренды в рамках этого временного периода, в то же время торговцы, осуществляющие долгосрочную торговлю, могут наблюдать противоположные тенденции.

В торговых процессах необходимо учитывать все факторы: общие глобальные тенденции изменения рынка, зависимость выбранного вида торговли от таймфреймов, влияние технических систем на изменение общей ситуации. Но главное, необходимо понимать, что рынки имеют свои индивидуальные характеры, и стиль торговли должен быть адаптирован к этим особенностям.