Трейлинг-стоп

В течение периода, пока сделка аккумулирует прибыль, обязательно необходимо принимать меры по сохранению капитала. Этого можно добиться одним из способов: закрытие сделки и открытие новой по исходным параметрам с целью фиксации достигнутого результата; трейлинг стоп – смещение защитных уровней в направлении движения цены.

Профессиональные трейдеры в обязательном порядке используются возможность обезопасить полученную прибыль с помощью такой возможности как трейлинг-стоп. Он предполагает процесс смещения защитных уровней в направлении развития тренда, чтобы при его окончании по сделке зафиксировалась прибыль.

Использование трейлинг-стопа предоставляет инвестору следующие преимущества:

- возможность контроля сделки на предмет аккумулирования капитала;

- переход в зону без убытка.

Понятно, что такой процесс предполагает постоянную корректировку стоп-лосса и тейк-профита или же только первого из них.

Процесс использования плавающих уровней

Трейлинг-стоп не представляется чем-то загадочным или трудным для профессионального трейдера, однако не всегда понятен новичку в силу его неопознанности некоторым возможностям сделки и торгового терминала. Как же работать с плавающими уровнями, чтобы сделать торговлю еще более эффективной? Очень просто! Разберем легкий пример.

Предположим, что на рынке разворачивается восходящий тренд по паре Евро/Доллар от уровня 1,0000. При заключении сделки трейдер расположил уровень стоп-лосс на отметке 0,9900. Теперь же рынок достиг новых высот и находится на уровне 1,1000. Инвестор может обезопасить свой капитал путем смещения существующего стоп-лосса на отметку, к примеру, 1,0001 – это зона безубыточности, характеризующаяся тем, что даже при развороте рынка и активации защитного уровня трейдер не будет нести потери со своего счета.

Практическое применение трейлинг-стоп в торговле

Усвоение нового материала гораздо лучше происходит посредством использования наглядных примеров. Поэтому, чтобы позволить новичкам лучше разобраться в особенностях применения плавающих защитных уровней, а бывалым инвесторам – повторить материал, рассмотрим следующий пример.

Допустим, трейдер торгует по паре Фунт/Доллар. В настоящий момент на рынке развивается новый тренд от отметки 1,5000 в сторону повышения цены. Исходя из анализа графика, видно, что рынок сформировал первую волну тренда, после этого прошла фаза консолидации и в силу только вступила третья волна восходящего движения. Первоначально ордер на покупку был заключен на уровне 1,5050, так как в этот момент инвестор получил подтверждение своим предположениям относительно истинности текущего движения рынка. Заключив ордер, сразу же были определены уровни фиксации убытка и прибыли. Стоп-лосс – 1,4950, тейк-профит – 1,5300. В пределах развивающейся третьей волны рынок уже достиг отметки 1,5200.

Имея всю вышеуказанную информацию, профессиональный трейдер будет совершать действия, направленные на то, чтобы сохранить уже аккумулированную прибыль от возможных непредвиденных движений рынка. Как же это можно сделать? Ответ прост: с помощью трейлинг-стоп – плавающих уровней фиксации убытка и прибыли.

Так, по данным нашего примера логичной точкой смещения стоп-лосса является ближайший локальный минимум, который был сформирован на рыночной структуре – окончание волны 2. Если тренд действительно восходящий и рынок развивается в пределах третьей волны, то ниже уровня окончания второй цена не опуститься.

Для этого трейдеру необходимо в торговом терминале зайти в меню конкретной сделки и воспользоваться командой «модифицировать или удалить ордер». Затем достаточно лишь указать новые параметры защитной остановки и подтвердить внесенные изменения. После совершения таких несложных действий она станет безубыточной, так как стоп-лосс будет располагаться выше цены активации ордера. Иными словами, даже если рынок развернется и стоп-лосс будет активирован, сделка принесет прибыль, ведь окончание волны 2 будет выше отметки заключения контракта!

По данному принципу смещается и тейк-профит – логичнее всего придерживаться начального диапазона по отношению к стоп-лоссу.