Значение технических уровней при установке стоп-ордеров

Значение технических уровней при установке стоп-ордеров

Для определения уровня установки стоп-ордеров необходимо учитывать целый комплекс технических элементов, отражающих текущие условия рынка.

Рынок может двигаться только в двух направлениях, поэтому при формировании сделки необходимо ограничить ценовое движение в направлении, противоположном открытой позиции. Для этого используются стоп-ордера, они размещаются на тех уровнях, где такая вероятность составляет максимальную величину. Например, при открытой длинной позиции стоп-ордера должны быть размещены на тех уровнях, где рынок может дать сигнал об открытии короткой позиции. Сценарий в противоположном направлении регулируется аналогичным образом.

Если нет возможности определить уровни установки ограничивающих ордеров, то лучше не входить в рынок вовсе. Такая проблема характерна для попыток открыть позиции в направлении, противоположном текущей тенденции. При краткосрочном трейдинге стоп-ордера следует устанавливать достаточно близко к текущей цене, не забывая об общих принципах управления деньгами. От сделки необходимо воздерживаться до тех пор, пока рыночная ситуация не позволит определить все необходимые элементы. Для определения уровней необходимо учитывать специфику дневного диапазона для каждой из выбранных пар валют.

Стоп-ордера при внутридневной торговле должны размещаться близко к технически существенным уровням. Это могут быть линии тренда, поддержка или сопротивление. Именно вблизи этих уровней вероятность движения против открытой позиции может быть максимальной.

Некоторые трейдеры не учитывают эти уровни, а руководствуются только главными принципами управления деньгами или выборочными подходами. Например, торговец может выбирать строго фиксированное значение на расстоянии от точки входа. Или он может принимать решения, исходя из максимальной величины средств, которую он готов потерять. Или руководствоваться только соотношением цели по прибыли и потерям. В этом случае технические уровни могут быть не учтены. Это может сопровождаться нежелательным закрытием выгодной позиции.

Для краткосрочной торговли технические уровни очень важны. И трейдер не может принимать решения, руководствуясь только обычными принципами управления деньгами, он должен размещать стоп-ордера близко к этим уровням. И, если они находятся далеко, превышая допустимо возможный размер убытка, то лучше дождаться того момента, когда рынок к ним приблизится.

При внутридневной торговле достаточно часто используются стратегии, которые ищут момент разворота. В этих случаях, позиции располагаются близко к предполагаемым вершинам. Их определение является достаточно сложной задачей. В этом случае могут применяться отложенные ордера, которые привязываются не к ценовому уровню, а определенному времени. Такие подходы необходимы и в случаях, когда возможно формирование нового технического уровня.

В течение сделки не допускается отмена стоп-ордера. Он может только перемещаться, если это необходимо для оптимальной корректировки сделки. Передвижение возможно только в одном направлении, более близко к открытой позиции. Для сохранения прибыли эффективно применять плавающие стоп-ордера. Также может быть использован комплекс из ордеров. В любом случае, нельзя отменять предыдущий ордер, до установки нового.

Если сделки осуществляются на колебаниях внутри торгового диапазона, то изначально стоп-ордера должны располагаться вне этой зоны, в направлении противоположном открытой позиции. Если цена движется в благоприятном направлении, можно формировать новый стоп-ордер, а первый, выполняющий роль безопасного барьера отменять.