Управляем капиталом на Форекс

Управляем капиталом на Форекс

Управлять капиталом на Форекс можно, имея и пару сотен долларов, и несколько миллионов. Money management подразумевает под собой четкую систему, основанную на общем размере вложений, допустимых потерях и приемлемом риске, а также на соотношении прибылей и убытков.

Чтобы управлять капиталом, нужно иметь его в своем распоряжении. Только являясь опытным трейдером, следует привлекать заемные средства.

Максимизируют прибыль двумя способами:

- можно увеличить доходы бизнеса;

- можно уменьшать имеющиеся расходы.

Многие трейдеры рассматривают процесс управления капиталом исключительно со стороны прибыли, не учитывая потенциальные потери. Когда они делают выбор между минимизацией убытков и получением больших доходов, многие останавливаются на последнем варианте. Однако для результатов в перспективе намного важнее избегать финансовых потерь. Несколько неудачных операций могут успешного трейдера превратить в нищего. Поэтому главная задача опытного игрока – спланировать торговлю так, чтобы серия проигрышных сделок была перекрыта одной прибыльной.

Для каждой будущей операции определяется соотношение прибыли и убытков, рассчитывается норма прибыли, которая должна быть сбалансирована с возможными потерями. Чаще всего это соотношение устанавливается как один к трем. Например, при потенциальных убытках в 100 долларов возможная прибыль должна быть в три раза больше.

Управление капиталом невозможно без управления риском. Заработок на Форекс определяет понятие риска как максимальный размер убытка, который может понести трейдер, прежде чем закроет позицию. Если подойти к этому определению с математической точки зрения, то можно использовать следующие уравнения:

Риск в денежном эквиваленте = (Цена входа – Цена выхода) * Количество акций + комиссионные

Риск,% = (Цена выхода/Цена входа) – 1 * (-1) + (комиссионные/первоначальные инвестиции)*100

Чтобы снизить уровень риска, трейдеру даются следующие возможности:

1. Бездействие (ничего не открывать/не закрывать).

2. Продажа части своей позиции.

3. Установка стоп-ордера для уменьшения риска до приемлемого уровня.

4. Толчок к действию при низкой рыночной активности.

Третий вариант кажется самым безопасным, но именно из-за высокого уровня защиты он лишает возможности осуществить прибыльную сделку.

Управление риском требует планирования. Отсутствие четкого плана – главная причина, по которой начинающий трейдер терпит фиаско. Прежде чем начать сделку, нужно четко определить для себя момент ее завершения. Сохранить капитал можно, если правильно определить момент выхода с рынка. В то же время правильный вход может только инициировать движение сделки в нужном направлении.

Разнообразие финансового портфеля, насыщение его различными, несвязанными между собой инструментами также существенно снижает риск. Однако в диверсификации тоже должна быть мера. Нужно найти компромисс между рассредоточением и концентрацией финансовых ресурсов.

Кроме диверсификации позиций, можно применять и различные системы торговли. Даже если одна система не проявит себя, как ожидалось, другая наверняка окажется более эффективной. Прежде чем применять разные комбинации, их все нужно проверить. Есть вероятность, что каждая из систем продемонстрирует свои худшие качества.

Существует мнение, что размер убытков не оставляет существенного следа в сознании человека, а вот сам факт потери заставляет его переживать и мешает двигаться дальше. Деньги приходят и уходят, а чувство уверенности нужно поддерживать вопреки всему.